NAV EBT – Ellenőrzés támogatás pénzintézeti megkeresései és válaszai Módosítás: 2014.01.23. 12:35 2014.12.04: A megkeresésben a ValaszadasiHatarido elem opcionális, emiatt a namespace verzió is 1.0-ról 1.1-re változott A megkereséssel érintett ügyfél természetes személy. A megkereséssel érintett ügyfél szervezet (nem természetes személy). ISO-3166-1 szerinti országkód, alapértelmezett értéke HU (Magyarország). Irányítószám Postafiók Település megnevezése A közterület jellege (utca, körút …) Név előtét (pl.: Dr.) Vezetéknév, amennyiben a név tagolása nem oldható meg, akkor az egész nevet tartalmazza. Az adós szervezet neve. Az adós szervezet címe. Az ügyfél NAV-nál szereplő azonosítói (a gyorsabb és pontosabb keresés érdekében). Az ügyfél neve. Az ügyfél címe. Az ügyfél születéskori neve. Az ügyfél anyjának a leánykori neve. Az ügyfél születésének helye. Az ügyfél születésének ideje. Az ügyfél NAV-nál szereplő azonosítói (a gyorsabb és pontosabb keresés érdekében). Az ügyfél adóazonosítója. Az ügyfél adószáma, abban az esetben, ha egyéni vállalkozó is. Az adós személyi száma, magyar adósok esetében a 11 számjegyű azonosító egybeírva. Az adós személyi igazolvány száma, az igazolványon szereplő azonosító változatlan formában. Az adós útlevélszáma, az igazolványon szereplő azonosító változatlan formában, szövegesen megadva. Az ügyfél adószáma. Az ügyfél cégjegyzék száma. Az ügyfél KSH száma (statisztikai számjel). Az ügyfél Európai Uniós adószáma. A megkeresés-üzenet azonosítására szolgál. A címzett pénzintézet adatai. GIRO kód szerinti pénzintézet neve. A megkeresések adatai (adósonként) A csatolmány információk gyökéreleme. A megkeresés NAV-on belüli azonosítására szolgál. (irat iktatószáma) A megkeresést elkészítő NAV szervezeti egységre (osztály) vonatkozó adatok. A megkeresést elkészítő NAV ügyintéző adatai (az esetleges egyeztetések érdekében) Az adatkérés célját határozza meg. 1: Adókötelezettség teljesítésének ellenőrzése 2: Nemzetközi szerződés illetve együttműködési megállapodás alapján külföldi adóhatóság írásbeli megkeresésének teljesítése Ügyszám a NAV szervezet nyilvántartásában. Korábban keletkezett banki válasz azonositója UzenetAzonosito A NAV sürgősen kéri a választ? Azon ügyfél akire a megkeresés vonatkozik (személy vagy szervezet). A megkereséssel érintett időszak, amelyre az információ kérés vonatkozik. (több időszak is megadható) Ezen időszak(ok) tekintetében szükséges megvizsgálni, hogy a Bank ügyfele-e az adózó, illetve rendelkezik-e a megjelölt megtakarítási formákkal. Ezen időszak(ok) tekintetében kell elvégezni az információ közlést is. A megkereséssel érintett ügyfél keresett megtakarítási formái. (rendelkezett-e az ügyfél az adott megtakarítási formával a banknál a megkereséssel érintett időszakban) Csak akkor szerepelhet, ha a Bankszamlaszamok tagcsoport nincs megadva. A megkereséssel érintett ügyfél bankszámlaszámai. Annak megadása, hogy amennyiben az adózó rendelkezik valamilyen megtakarítási formával, akkor azzal kapcsolatban milyen információkat kérnek. Jelenleg 6 féle információ kérhető, illetve szabad szöveges mezőben (EgyebKozlendoInformacio) megadható egyén kérés is. A megkeresésben foglaltakra az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény 52. § (19a) bekezdése szerint 15 napon belül kell válaszolni. A társtulajdonos neve. A társtulajdonos címe. A társtulajdonos adóazonosítója. A társtulajdonos anyjának a leánykori neve. A társtulajdonos születésének helye. A társtulajdonos születésének ideje. Az egyes társtulajdonosok adatai, egy számlához több társtulajdonos is tartozhat. A válaszüzenet azonosítására szolgál. A válaszoló pénzintézet adatai. A válaszok adatai. Egy üzenetben több válasz is érkezhet. A csatolmány információk gyökéreleme. A NAV-tól kapott megkeresés azonosítója. (Nem az üzenet azonosító.) A válaszoló pénzintézet ügyintézőjének adatai (az esetleges egyeztetések érdekében). A válaszüzenet ügyszáma a pénzintézet nyilvántartásában (iktatási szám). Azon ügyfél akire a válasz vonatkozik (személy vagy szervezet). A NAV által keresett minden megtakarítási formáról külön kell nyilatkozni. Ha egy fajta megtakarítási formából többel is rendelkezik az adózó (pl. két bankszámlája van), akkor mindegyikről külön kell adatokat szolgáltatni. A válaszra jellegére utaló státuszkód. Tájékoztatja a NAV-ot az esetlegesen észlelt hibákról. A nyomtatvány elkészítésének helye (helyiség megadása). A nyomtatvány elkészítésének dátuma. Használat: Dátum formátumú adat. A nyomtatványt elkészítő személy neve. A nyomtatványt elkészítő személy titulusa. 0 - Sikeres megkeresés 300 - Hibás név 301 - Hibás cím 302 - Hibás dátum 303 - Hibás adóazonosító jel 305 - Hibás cégjegyzék szám 307 - Hibás adószám 308 - Hibás európai adószám 309 - Egyéb tartalmi hiba 400 - Adatpontosítást kér a pénzintézet 401 - Nem található ilyen adós 402 - Az érintett időszakban nem volt ügyfél az adós, de jelenleg az Legalább 1 karakter hosszúságú szöveges mező Az időszakot a kezdő- és végnap megadásával lehet meghatározni. A kezdőnap és a végnap is beletartozik a keresett időszakba. A végnap lehet egyenlő a kezdőnappal, vagy egy későbbi dátum lehet. Az időszakot a kezdő- és a végnap megadásával lehet megadni. A kezdőnap és a végnap is beletartozik a keresett időszakba. A végnapnak legalább a kezdőnapnak, vagy egy későbbi időpontnak kell lennie. A kérdéses bankszámlaszám 3x8-as bontásban, kötőjellel tagolva Lakossagi folyószámla Vállalkozói folyószámla Devizaszámla Értékpapírszámla Takarékszámla Takarékbetétkönyv Lakástakarék Nyugdíjtakarék Egészségtakarék Életbiztosítás Megtakarítással kombinált életbiztosítás Egyéb megtakarítási formák, egyéb címen kezelt pénzösszeg Széfszolgáltatás Hitelszámla Számla és alszámláinak forgalmi kivonata Számla és alszámlák szerződéseinek iratai, beleértve a hitelkérelemhez benyújtott valamennyi iratanyag, jövedelemigazolások Számla felett rendelkező személyek és természetes azonosító adatai, számla felett rendelkezés időtartama, bejelentő és visszavonó irat másolatai Aláírási címpéldányok másolatai A számláról készpénzt felvevő meghatalmazásai A számla készpénzmozgásának bizonylatai (készpénzbefizetés, készpénzfelvétel bizonylatai) Itt adható meg, ha a KozlendoInformaciok elemben fel nem sorolt egyéb információt igényelnek. A NAV kéri a társtulajdonosok adatait is? A számlához tartozó társtulajdonosok adatai. Azt kell megadni itt, hogy az adott megtakarítási forma mikortól meddig volt hatályban. Itt lehet megadni a megtakarítási formával kapcsolatos egyéb információkat. A nyomtatvány elkészítésének/jóváhagyásának helye (helyiség megadása). A nyomtatvány elkészítésének/kiadmányozásának dátuma. Használat: Dátum formátumú adat. A nyomtatványt elkészítő/kiadmányozó személy neve. A nyomtatványt elkészítő/kiadmányozó személy titulusa. Bank GIRO azonosító első 3 jegye (például OTP esetén 117) A NAV Ellenőrzési Szakrendszere által előállított megkeresés-üzenet gyökéreleme. A pénzintézeti rendszer által előállított válaszüzenet gyökéreleme.